(1) E-riigikassa kasutamiseks esitab asutus riigikassale käesoleva määruse lisas 1 toodud vormil asutuse juhi või tema volitatud isiku poolt allkirjastatud volikirja, milles määratakse kindlaks isik, kes on volitatud asutuses e-riigikassa teenuseid administreerima (edaspidi administraator). Riigikassa teavitab asutust isikule administraatori õiguste andmisest e-kirjaga.
(2) Asutuse e-riigikassa teenuste administraatori pädevuses on: 1) asutuse töötajatele e-riigikassa teenuste ja e-konto kasutamiseks õiguste andmine ja nende muutmine; 2) asutuse e-konto avamise ja sulgemise teatise riigikassale esitamine; 3) asutuse kontaktandmete sisestamine ja muutmine e-riigikassas;. 4) asutuse maksekorralduste annulleerimine e-riigikassas. 5) 2 (2¹) Administraator jälgib regulaarselt, et käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 1 kohaselt asutuse töötajatele antud õigused on endiselt asja- ja ajakohased. 2 (2²) Riigikassal on õigus infoturbe tagamiseks piirata juurdepääsu asutuste töötajatele antud e-riigikassa teenuste ja e-konto kasutamise õigustele.
(3) Administraatori volituste lõpetamiseks esitab asutus riigikassale e-kirjaga asutuse juhi või tema volitatud isiku teatise. Riigikassa teavitab asutust volituste lõpetamisest e-kirjaga.
(4) Asutuse identifitseerimisnumbriks e-riigikassas on tema registrikood.
(5) Riigikassa avab asutustele e-konto või sulgeb selle asutuse juhi või tema volitatud isiku, sealhulgas administraatori e-kirja alusel.
(6) Käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud vahendatavate toetustega seotud e-konto avamiseks on asutusel vaja Riigi Tugiteenuste Keskuse kooskõlastust.
(7) Riigi Tugiteenuste Keskuse juhataja või tema volitatud isik esitab riigikassale riigivälistelt organisatsioonidelt saadud toetustega seotud e-kontode avamise, administreerimise ja sulgemisega seotud teatised.
(1) Maksekorralduse liigid käesoleva määruse tähenduses on: 1) siseriiklik maksekorraldus; 2) koondmaksekorraldus; 3) välismaksekorraldus; 4) koondvälismaksekorraldus; 5) massmaksekorraldus.
(2) Siseriiklik maksekorraldus käesoleva määruse tähenduses on Eesti Vabariigis eurodes tehtav maksekorraldus. Kui makse saajal on e-konto, tehakse maksekorralduse alusel asutuste vahel ülekanne sisemise arveldamisena, välja arvatud käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktis 18 toodud e-kontode puhul.
(3) Koondmaksekorraldus käesoleva määruse tähenduses on ühele makse saajale erinevatelt e-kontodelt tehtav siseriiklik maksekorraldus.4
(4) Välismaksekorraldus käesoleva määruse tähenduses on eurodes või muus valuutas tehtav maksekorraldus, mille saaja krediidiasutus asub väljaspool Eesti Vabariiki.
(5) Koondvälismaksekorraldus käesoleva määruse tähenduses on ühele makse saajale erinevatelt e-kontodelt tehtav välismaksekorraldus.6
(6) Maksed, mis tehakse nimekirja alusel, sealhulgas töötasude maksed, edastab asutus e-riigikassasse massmaksekorralduse failina. Asutus moodustab failid krediidiasutuste lõikes.
(7) Maksekorraldused saab e-riigikassasse saata ka kokkulepitud formaadis failina.
(8) 9 (9)
(1) Riigiasutus, jõudnud eelnevalt tehingu vastaspoolega kokkuleppele väärtpaberite koguses ja väärtuspäevas, esitab riigikassale vastavate väärtpaberitega seotud ostu- või müügitehingu korralduse e-kirja teel vähemalt üks tööpäev enne korraldusel näidatud väärtuspäeva.2
(2) Käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud väärtpaberitega seotud ostu- või müügikorraldusel esitatakse järgmised andmed: väärtpaberikonto number, väärtpaberi nimetus, rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber 3
(ISIN kood), tehingu tüüp, väärtuspäev, vastaspoole nimi, vastaspoole väärtpaberikonto, vastaspoole väärtpaberikonto haldur, väärtpaberite kogus ja korraldust selgitav tekst.
(3) Teenindatavate isikute väärtpaberitehingutega seotud maksete korraldamine toimub kokkuleppel riigikassaga.
(1) Asutuste e-kontodel ja arvelduskontodel hoitavalt rahalt intressi ei maksta, kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti.
(2) Rahandusministeerium tasub käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktis 17 nimetatud teenindatavate isikute e-kontol hoitavalt rahalt intressi, mille suurus on võrdne riigi likviidsete finantsvarade tulususega, kuid ei ole väiksem kui 0%. Intressi arvestatakse e-kontol hoitava raha kuu keskmiselt jäägilt, mis on suurem kui 10 000 eurot, lähtudes 360-päevasest aastast. Intressi arvestatakse iga e-konto kohta eraldi. Intress kantakse vastavale e-kontole hiljemalt iga kalendripoolaastale järgneva kuu viiendal tööpäeval.
(3) Rahandusministeerium maksab Eesti HaigekassaleTervisekassale ja Eesti Töötukassale riigi kontsernikonto koosseisu kuuluval arvelduskontol hoitava raha jäägilt intressi, mille suurus on võrdne riigi likviidsete finantsvarade tulususega, kuid ei ole väiksem kui 0%.
(1) Rahandusministeerium maksab perioodide 2009–2014 ja, 2014–2021 ja 2021–2028 Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide vastavates rakendusmäärustes nõutud e-kontodel hoitavalt rahalt intressi määras, mida Rahandusministeerium teenib kontsernikonto üleööhoiuselt krediidiasutuses, kus nimetatud vahendeid hoitakse likviidsuse tagamiseks. 1 (1¹) Lõikes 1 nimetatud intressi arvestatakse eraldi igal e-kontol hoitava raha kuu keskmiselt jäägilt, mis on suurem kui 10 000 eurot, lähtudes 360-päevasest aastast. Intress kantakse vastavale e-kontole hiljemalt igale kalendrikuule järgneva kuu viiendal tööpäeval.
(2) 3
(3) 4 (4)